미래에셋비전스팩4호 공모주 스팩주 청약일정 상장일 수요예측 결과 _ 공모주 공부 #17

2024년 5월 4번째 공모주는 미래에셋비전스팩4호입니다.

미래에셋증권에서는 올해 처음 스팩주 상장입니다.

최근 스팩주 흥행이 떨어지는 분위기라서 걱정이지만 기대를 가지고 확인해 보았습니다.

미래에셋비전스팩4호

 

# 미래에셋비전스팩4호 청약 일정

미래에셋비전스팩4호의 청약 일정은 아래와 같습니다.

• 공모 청약일 : 5/20(월)~5/21(화)
• 환불일 : 5/23(목)
• 상장일 : 5/29(수)
• 주간사 : 미래에셋증권
• 공모가 : 2,000원
• 최소청약 증거금 : 20,000원(10주)
• 청약 수수료 : 2,000원

미래에셋비전스팩4호 청약일정

미래에셋비전스팩4호 배정주식수

총 공모주수는 665만주이고, 이 중 일반청약자에게 1,662,500주가 배정되었습니다.(25%)

총 133억원 규모로 올해 상장한 스팩주 중에서 가장 큰 규모입니다.

스팩주는 공모금액이 클수록 합병할 확률이 낮아 청약이 흥행할 확률이 낮아집니다.

 

# 2024년 스팩주 공모주식수 규모 비교

2024년 스팩주 공모주식수 규모 비교

 

# 미래에셋비전스팩4호 수요예측 결과

• 확정 공모가 :2,000원
• 수요예측 참여기업 수 : 1,877개 _ 높아요!! 근데, 스팩주라서 큰 의미는,,,,
• 의무보유 확약비율 : 0%  _ 원래 스팩주가 이럼...
• 수요예측 경쟁률 : 1,011.2 : 1 _ 높아요!! 근데, 스팩주라서 큰 의미는,,,

최근 수요예측 경쟁율은 지속적으로 높은 추세라서 큰 의미는 없습니다.

미래에셋비전스팩4호 수요예측 결과

 

# 미래에셋비전스팩4호 이자율

스팩주는 상장 후 합병할 회사를 찾는 것입니다.

하지만, 만약 합병에 실패해도 주주에게 공모가 금액을 보장해주고 3년기간에 따른 이자율을 지급합니다.

이때의 이자율인데 미래에셋비전스팩4호의 이자율은 3.32%네요.

다른 곳보다는 높기는 하지만 이자율을 보고 투자하는 것은 아니니 큰 의미는 없습니다.

스팩주에 대한 진행과정이나 설명은 맨 아래에 따로 기입했습니다.

미래에셋비전스팩4호 이자율

 

# 2024년 스팩주 성적은 어때?

최근 스팩주 성적이 떨어지는 경향입니다.

4월까지만 해도 종가는 공모가에 근접하게 떨어지지만 시초가에서는 거의 대부분 50%이상에서 출발했었습니다.

최고가 기준으로는 상장 첫날 거의 대부분 100%이상 상승했었습니다.

하지만, 최근 상장한 스팩주가 대부분 힘을 못쓰고 공모가 근처로 떨어졌습니다.

더군다나 미래에셋비전스팩4호의 공모규모가 133억으로 올해 최대규모라서 더 흥행할 가능성이 낮은 것 같습니다.

2024년 스팩주 첫날 시초가, 종가, 최고가

 

# 결론은? 살만해?

현재 분위기는 공모주 흥행열기가 식어가는 것 같습니다.

특히, 공모 규모도 커서 흥행하는게 쉬울 것 같지 않습니다.

이번에는 추천하기 어려울 것 같습니다.

하지만, 스팩주는 큰 손해가 발생하지 않을 것이기 때문에 공모 청약을 하는 것은 큰 문제는 없을 것입니다.

다만, 공모청약 물량이 아니라 첫날 매수하는 것은 종가를 보면 알 수 있듯이 추천하지 않습니다. 

스팩주는 합병전까지 인기가 없기 때문에 물리면 답이 없습니다.

 

다시 한번 스팩주에 대해 정리해봅니다.

1. 스팩주는 공모청약만 시도한다. (균등이든, 비례든)

2. 스팩주는 상장 첫날 매수하지 않는다.(중간에 샀다가 물리면 스팩주는 회복이 어려움.)

3. 스팩주는 청약물량에 대해 가능한 상장 첫날 매도한다.

 

물론, 이건 모두 개인 의견이며 투자 권유는 아닙니다.

정답은 없겠지만 우리 모두 옳은 판단으로 부자 됩시다.

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# 스팩주 란?

스팩주 진행과정

 

스팩주(SPAC)는 Special Purpose Acquisition Company의 약자로, 기업인수목적회사를 뜻합니다.

일반 회사들처럼 상장할 회사가 있는 상태로 청약을 통해 투자금을 받는 것이 아닙니다.

간단히 말하면,  스팩주를 통해 먼저 상장부터 시켜놓고 합병할 회사를 찾는 것입니다.

그래서, 합병할 회사를 찾게 되면 주가 상승이 높지만 합병할 회사를 찾기 전에는 큰 변화가 없습니다.

그런데, 스팩주가 상장한 뒤에 합병할만한 마땅한 회사를 찾을때까지 기다려야 하나?

그럴 수는 없으니 스팩주는 3년안에 합병할 회사를 찾아야 합니다.

만약, 찾지 못하면 스팩주는 해산되고, 이자를 더해 스팩주에 대한 금액을 반환받게 됩니다.

그래서, 스팩주는 공모가 이하로 떨어지더라도 해산될 경우에는 공모가가 보장되어 손해는 발생하지 않습니다.